关于编报学校2021年度行政事业单位内部控制报告的通知
来源:财务处 作者:财务处 点击数: 发表时间:2022-06-06 12:22:17
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各有关部门:


按照《财政部关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2022〕9号)及《陕西省财政厅转发财政部关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》(陕财办会〔2022〕19号)精神,为了全面掌握学校内部控制建立与实施情况,进一步规范内部控制建设,现将2021年度内部控制报告编报工作安排如下:

一、工作机构

学校成立内部控制工作领导小组,负责学校内部控制建立与实施工作。

组    长:舒世昌  

成    员:汪生辉、吕永强、宁海军、杨  冰、申  森、

朱立选、徐文强、姚  萌、田立强

工作小组下设办公室,办公室设在财务处,办公室主任由财务处处长汪生辉兼任。

二、工作职责

请各有关部门按照职责业务范围,对内部控制建设和实施情况逐项编报,并按要求提交佐证材料。填报具体分工见附件1(2021年度行政事业单位内部控制报告填报表),填报要求见附件2(2021年度行政事业单位内部控制填写说明)。

(一)学校层面内部控制编报工作

1.党政办公室:2021年度执行“三重一大”事项,建立集体议事决策工作实施情况;巡视发现与内部控制相关问题整改情况;相关经验、困难及建议。

2.党委组织部:2021年度针对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、建设项目管理业务、合同管理业务关键岗位开展的干部交流或定期轮岗工作情况;巡视发现与内部控制相关问题整改情况;相关经验、困难及建议。

3.纪检监察机构:2021年纪检监察发现的与内部控制相关问题及整改情况;巡视发现与内部控制相关问题整改情况;相关经验、困难、建议等。

4.审计处:对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、建设项目管理业务、合同管理业务关键岗位在不具备轮岗条件时开展专项审计情况;2021年单位审计发现与内部控制相关问题整改情况;巡视发现与内部控制相关问题整改情况;相关经验、困难、建议等。

5.人事处:2021年全校内部机构设置、岗位设置和职责分工汇总情况(提供岗位职责);关于分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等方面的制度;巡视发现与内部控制相关问题整改情况;相关经验、困难、建议等。

6.财务处:其他未列出的学校层面建设全部内容;相关经验、困难、建议等。

(二)内部控制建设业务层面相关工作总结和报告由相关业务单位完成,具体如下:

(1)预算业务管理:财务处

(2)收支业务管理:财务处

(3)政府采购业务管理:招标办公室

(4)资产管理业务管理:国有资产管理处(其中资产管理业务中的“货币资金管理”由财务处填报)

(5)建设项目业务管理:基建处、后勤管理处

(6)合同业务管理:财务处

三、编报内容

请各相关部门依据附件2填报说明,按照分工填写附件1中各单位应填栏目。栏目中明确要求附上佐证材料的,请搜集并提交不小于10k不大于30M的对应佐证材料电子版,命名规则为:此行表格栏目的标题名+填报单位名称。

四、时间安排

5月27日:根据上级文件要求,做好任务分解工作。

6月1日:组织召开专题会议,部署工作任务。

6月2日—6月10日:相关单位填报《内部控制报告填报表》(见附件1),撰写内部控制工作报告(见附件3),提供与表格栏目对应的佐证材料压缩包文件。

五、工作要求

1.强化组织领导。各单位要高度重视内部控制报告编报工作,建立健全工作机制,做好内部控制报告的编报工作,确保内部控制报告与预决算、政府采购、国有资产报告数据口径一致。

2.及时准确编报。各有关部门负责人是本单位内部控制管理工作第一责任人,对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位要精心部署,认真学习文件,指定专人填报表格、提供佐证材料、撰写内部控制报告,按时完成内部控制报告的编报工作。

3.加强分析应用。各有关部门要根据内部控制报告的编制工作,积极开展内部控制报告的分析和结果的应用,积极开展内部控制问题的整改落实,进一步完善内部控制体系,提高内部控制工作水平。

请各单位于6月10日前将相关资料经单位负责人签字、盖章后送财务处综合科(115室),电子版材料发送至邮箱491304790@qq.com,邮件名请注明:单位名称+内控报告。

填报过程中如遇问题和困难,请及时与财务处联系。

联系人:吴欣娟     联系电话:33720737

附件:

1.2021年度行政事业单位内部控制报告填报表

2.2021年度行政事业单位内部控制填写说明

3.内部控制工作报告提纲

                                                                                 财务处 

                                                                           2022年6月2日

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